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Faturas / Notas de Crédito / Recibos / SAF-T PT
Vamos agora à parte mais importante desta fase inicial:
Faturar :)
#faturas #notasdecredito #recibos #fluxodecaixa #aberturadecaixa #fechodecaixa #saft #mapadevendas #mapadeiva
Para emitirmos uma nova fatura, acedemos ao menu lateral:
Vendas/POS > Nova Venda
Vamos simular a emissão de algumas faturas:
Notas de Crédito
A Nota de Crédito é o documento que serve para creditar
o valor de uma fatura, de forma total ou parcial.
Vejamos como:
Recibos
Até agora, todas as Faturas emitidas foram a Pronto Pagamento.
Quando assim é, ao emitir a Fatura, e de forma automática,
o sofware emite um Recibo que fica associada à Fatura.
Mas e se tiver o cliente (ou empresa) pretende já a fatura
mas vai pagar mais tarde?
Nesse caso a fatura é emitida mas sem recibo.
Apenas quando o cliente pagar, é que se emite o Recibo.
Anulação de Faturas
Para o caso de se ter enganado na emissão de uma fatura, se ainda não a enviou ao cliente, pode simplesmente anulá-la.
No entanto, antes de anular qualquer Fatura,
deve anular o Recibo correspondente.
Importante!
Em que ocasiões pode ser utilizada a Anulação de Faturas?
Apenas quando detetou o erro de imediato e a fatura não foi enviada para o cliente.
Se já foi enviada/entregue, não deve ser feita a anulação.
Nesses casos, deve emitir uma Nota de Crédito.
Movimentos de Caixa (Abertura, Fecho, etc..)
Os movimentos de caixa servem para registar entradas e saídas
manuais de dinheiro.
Os movimentos de caixa não são obrigatórios.
Alguns clubes utilizam apenas para controlo interno do dinheiro físico.
Abertura de Caixa
Regista o valor com que o caixa inicia o dia (fundo de caixa).
Ex: Começar o dia com 100€ → fazer Abertura de Caixa de 100€.
Entrada de Caixa
Regista dinheiro que entra manualmente no caixa (não ligado a vendas).
Ex: Reforço de fundo.
Saída de Caixa
Regista dinheiro retirado do caixa.
Ex: Retirar 20€ para comprar material.
Fecho de Caixa
Serve para conferir o valor físico no final do dia e encerrar o caixa.
Em resumo:
São movimentos opcionais usados para controlar o dinheiro ao longo do dia.
Ficheiro SAF-T PT / Resumo do IVA
No final de cada mês, deverá extrair o ficheiro SAF-T PT e enviar para a Contabilidade ou Autoridade Tributária.
Para isso, basta aceder a Vendas/POS > Ficheiro SAF-T PT
Criar Novo, Escolher o Período (mês anterior), SAF-T PT Mensal e Processar.
O software irá gerar o ficheiro SAF-T PT com todas as vendas desse período.
É só enviar o ficheiro para a Contabilidade ou diretamente para a Autoridade Tributária.
(siga as instruções do seu contabilista)
Para além do ficheiro SAF-T PT, se o contabilista quiser um mapa
com todas as vendas e resumo do IVA, em PDF, pode extrair em:
Vendas/POS > Mapa de Vendas / Resumo do IVA
Surgiu alguma dúvida?
Teremos todo o gosto em ajudar!
Para uma comunicação mais eficaz,
envie-nos um email para suporte@mvf.pt
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