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Débitos Diretos
Vamos agora simular um processamento de cobranças por débito direto (ao abrigo da norma SEPA).
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Nota prévia:
Para que o cliente possa ser incluído num ficheiro de cobranças
por Débito Direto, é obrigatório que esteja definido na sua ficha de cliente:
1) Modo de Pagamento = Débito Direto;
2) Quotas Pendentes para o período que pretende cobrar.
Para acedermos ao módulo de Débitos Diretos,
acedemos ao menu lateral Débitos Diretos
Pausa
Agora, envie o ficheiro de cobranças para o Banco.
Se tiver dúvidas em carregar o ficheiro de cobranças para o Banco,
solicite ajuda ao seu Gestor de Conta ou à linha de apoio do próprio Banco.
Retorno do(s) ficheiro(s)
Na data que definir para a cobrança (ou uns dias depois), o Banco irá devolver
um (ou mais) ficheiro(s) de retorno, para importação para o software.
Esses ficheiros de retorno têm de ser do formato .xml e devem ser importados desta forma:
O processamento está concluído!
Ou quase…
O processamento está concluído, sim.
No entanto, caso algum cliente solicite o reembolso de um pagamento e o Banco atender a esse pedido,
o Banco irá disponibilizar o(s) ficheiro(s) de reembolso para importação no software.
O Banco pode fazer vários reembolsos, a pedido do(s) cliente(s).
Solicite mais informações ao Gestor de Conta acerca deste procedimento, se necessário.
Quando tiver esse(s) ficheiro(s), poderá fazer desta forma para emitir
as respetivas Notas de Crédito:
Surgiu alguma dúvida?
Teremos todo o gosto em ajudar!
Para uma comunicação mais eficaz,
envie-nos um email para suporte@mvf.pt
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